礼品、礼金管理方法归属体系：鹏润投资〔国美电器〕经营管理手册――行政系统分册文件编号：鹏润—行—总务 011撰写单位：行政中心总务部版 本：第一版生效日期：2003 年 9 月 9 日机密等级：□ 机密 ■ 一般合计页数：10 正文页数：3附件个数：6制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、考前须知37、附件3总裁审批管理讨论室审核撰写人1目的：为了标准各级公司、部门的礼品、礼金的上缴及领用管理，特制定本管理方法。2范围：适用范围：鹏润投资〔国美电器〕各中心、各部门、下属各级子公司。发布范围：鹏润投资〔国美电器〕各中心、各部门、下属各级子公司。3名词解释：礼品：外部单位/个人因工作关系赠与我公司个人的物品。3.2 礼金：外部单位/个人因工作关系赠与我公司个人的现金、信用卡、存折等。4职责：总部及各分部的礼品管理工作统一由总部行政中心总务部及各分部总务部负责，总部行 政中心总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管，并可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排，调剂使用。4.2 调拨礼品的审批权限在总部行政中心；5作业内容：礼品管理实行帐实分管，帐务管理员要建立礼品管理台帐，详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期〔后两项可在备注栏反映〕等。礼品由总务部实物管理员负责保管，礼品实物管理员要建立礼品实物台帐，并对礼品实物的收入和支出情况进行登记；5.2 礼品的上缴5.2.1 企业员工收到礼品、礼金应及时上缴总务部，帐务管理员清点实物后开据入库单〔一式三联〕，经上交人、帐务管理员、实物管理员〔礼金不用签字〕、总务部经理签字后，上缴人留存入库单第一联，账务管理员留存入库单第二联用以登记电子账，实物管理员留存入库单第三联用以登记实物台账；5.2.2 礼金由帐务管理员直接交财务，财务开具收据。5.2.3 实物管理员对帐务管理员交来的礼品验收后入库，凭入库单第三联登记实物台帐 ，月末实物管理员与账务管理员进行盘点，确保账实相符。5.3 礼品的领用领用审批权限为：分部申领礼品价值在 1000 元〔含〕以下的由分部总经理审批，价值在 1000 元以上的报总部行政中心总务部经理审批。分部所有礼品领用须报总部行政中心总务部备案；总部礼品领用报总部行政中心总务部经理审批。5.3.2 各级单位领用礼品，应认真填写?礼品领用申请表?，并根据审批流程进行。5.3.3 礼品领用人持申请表批单到...
