永辉超市股份有限公司财务报表分析 资产负债表 单位：人民币万元 项目 2012年度 2011年度 流动资产： 货币资金 139860 201906 交易性金融资产 1946 -- 应收票据 -- -- 应收账款 17767 10958 预付款项 76159 64941 应收利息 40 455 应收股利 -- -- 其他应收款 99917 80692 存货 287191 239541 待摊费用 -- -- 待处理流动资产损益 -- -- 一年内到期的非流动资产 -- -- 其他流动资产 4844 -- 流动资产合计 627726 598493 非流动资产： 发放贷款及垫款 62168 37415 可供出售金融资产 -- -- 持有至到期投资 -- -- 长期应收款 -- -- 长期股权投资 -- 20999 投资性房地产 -- -- 固定资产原值 268932 191444 累计折旧 62168 37415 固定资产净值 206764 154029 固定资产减值准备 -- -- 固定资产 206764 154029 在建工程 48159 29854 工程物资 -- -- 固定资产清理 -- -- 无形资产 52345 33643 开发支出 -- -- 商誉 -- -- 长期待摊费用 152205 107234 递延所得税资产 3487 2441 其他非流动资产 -- -- 非流动资产合计 462959 348201 资产总计 1090685 946693 流动负债： 短期借款 70000 119000 交易性金融负债 -- -- 应付票据 -- -- 应付账款 331488 211887 预收账款 70231 44636 应付职工薪酬 13594 11045 应交税费 21042 15831 应付利息 4063 1331 应付股利 -- -- 其他应付款 51438 32987 一年内到期的非流动负债 8900 4700 其他流动负债 70000 80000 流动负债合计 640756 521417 非流动负债：‘ 长期借款 -- 10450 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 7410 7410 递延所得税负债 -- -- 其他非流动负债 279 123 非流动负债合计 7688 17982 负债合计 648444 539399 所有者权益： 实收资本(或股本) 76790 76790 资本公积 229796 229796 减:库存股 -- -- 盈余公积 10771 7217 未分配利润 124351 93052 归属于母公司股东权益合计 441709 406855 少数股东权益 532 439 所有者权益合计 442241 407294 负债和所有者权益总计 1090685 946693 一、短期偿债能力分析 指标名称 公式 2011 年数值结构 2012 年数值结构 营运资金 流动资产-流动负债 77076 -13030 流动比率 流动资产/流动负债*100% 114.78% 97.96% 速动比率 ...
