1 操 作 手 册 手册名称： 总帐、报表操作手册 适用部门： 财务部门 编写人员： 版本号 编写日期 2 0 0 9 年 8 月 2 0 日 对口支持 业务 财务部门 会计主管 业务问题、操作问题 财务部门 主管会计 业务问题、操作问题 财务部门 出 纳 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 2 目 录 1、 部门岗位： .................................................................................................... 2 2、 岗位职责： .................................................................................................... 2 3、 日常业务处理流程： .................................................................................. 3 4、 日常业务操作： ........................................................................................... 3 5、 月未业务操作： ........................................................................................... 8 6、 UFO报表编制： .......................................................................................... 11 1、 部门岗位： 财务部门工作岗位职责： 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理； 进行企业日常经营活动的会计反映与核算； 进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。 2、 岗位职责： 出 纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。 主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。 记 账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。 报表人员：在 U FO 报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。 财务经理：审核会计凭证、 审核财务报表。 3 3、 日常业务处理流程： 4、 日常业务操作： 日常工作描述： 1 ． 主管会计录入凭证（制单）。 2 ． 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。 3 ． 财务经理审核记帐凭证。 4 ． 记帐人员对审核后的凭证记帐。 初始设置 会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2） 单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面： ...
