货币资金审定表被审计单元： 工程： 货币资金审定表 日期： 索引号： ZA 财政报表截止日/期间： 复核： 日期： 工程名称期末未审数账项调整重分类调整期末审定命上期末审定命索引号借方贷方借方贷方库存现金银行存款其他货币资金小计合计审计结论库存现金监盘表被审计单元： 工程： 日期： 索引号： ZA1-1 财政报表截止日/期间： 复核： 日期： 查抄盘点记录实有库存现金盘点记录工程项次人民币美元某外币面额人民币美元某外币上一日账面库存余额①1000 元张 金额张金额张金额盘点日未记账传票收入金额②500 元盘点日未记账传票支出金额③盘点日账面应有金额④=①+②-③100 元盘点实有库存现金数额⑤50 元盘点日应有与实有差别⑥=④-⑤10 元差别原因阐发白条抵库〔张〕5 元2 元1 元合计追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计 出纳员：会计主管人员：监盘人：查抄日期：审计说明：银行存款〔其他货币资金〕明细表被审计单元： 工程： 银行存款明细表 日期： 索引号： ZA2-1 财政报表截止日/期间： 复核： 日期： 开户行 账号是否系质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项银行日记账原币余额银行已收,企业未入账金额银行已付,企业未入账金额调整后银行日记账余额银行对账单余额〔原币〕企业已收，银行未入账金额企业已付，银行未入账金额调整后银行对账单余额调整后是否相符 ①②③④=①+②-③⑤⑥⑦⑧=⑤+⑥－⑦ - - - - - - - - - - 合计编制说明: 1.假设账面余额(原币数)与银行对账单金额不一致，应另行查抄银行存款余额调节表(见 ZA2-3) ；2 .银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应点窜索引号。审计说明：银行存单查抄表被审计单元： 工程： 银行存单查抄表 日期： 索引号： ZA2-2 财政报表截止日/期间： 复核： 日期： 开户银行账号币种户名存入日期到期日期末存单余额期末账面余额备注注：备注栏可填写是是否被质押、用于担保或存在其他使用限制等情况说明。审计说明:对银行存款余额调节表的查抄被审计单元： 工程： 对 *** 账户银行存款余额调节表的查 抄 日期： 索引号： ZA2-3 财政报表截止日/期间： 复核： 日期： 开户银行：银行账号：币种：项 目金额调节工程说明是否需要审计调整银行对账单余额 加:企业已收，银...
