企业财务管理制度范本 文章来源：经理人世界 2024 年 4 月 27 日 10:25 第一章 总 那么第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：(一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务方案，加强经营核算管理，反映、分析财务方案的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。(三)积极为经营管理效劳，通过财务监督发现问题，提出改良意见，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效标准财务工作，及时提供财务报表和有关资料。(七)完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章 财务工作岗位职责第五条 财务经理负责组织本公司的以下工作：(一)编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，本钱归集分配制度；(六)承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是：(一)根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)根据经济核算原那么，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：(一)仔细执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过局部必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票...
