供给商预付款流程1. 流程说明此流程描述因应供给商预付款作业的管理需要,于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要,填写暂支款申请单,经采购部主管、财务主管核准后,由财务部应付款会计填写记帐凭证,在 SAP 系统中进行应付款帐务处理,并开具付款票据。当预付款记帐凭证在 SAP 系统中过帐完毕后,银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续,并取得回单确认。考前须知:1〕对于有预付款支付比例要求的采购合同,银行出纳人员在编制会计凭证前,需予以审核,以防止支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。2〕采购部门经办人员办理预付款作业时,需指定预定之清帐日期,以便财务部门进行预付款的状况跟踪。相关附件:付款票据,暂支款申请单2. 流程图供 应 商 预 付 款 流 程FI 19采 购 部 门财 务 部预 付 款 需 求填 写 暂 支 款申 请 单审 核预 付 款 帐 务处 理Tcode: F- 48开 具 付 款 票 据AYesYes1/ 2核 准结 束No暂 付 款申 请 单填 写 记 帐 凭 证结 束No供 应 商 预 付 款 流 程FI 19经 办 人财 务 部用 印A领 取 票 据 并 送达 供 应 商取 得 供 应 商回 单送 交 银 行取 得 银 行 回 单供 应 商 回 单银 行 回 单付 款 票 据2/ 2通 过 票 据 支 付通 过 银 行 支 付3. 系统操作3.1.操作范例1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家具货款,金额 100002)非库存类供给商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款,金额 10003.2.系统菜单及交易代码1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家具货款,金额 10000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码:F-482)非库存类供给商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款,金额 1000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码:F-483.3.系统屏幕及栏位解释1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家具货款,金额 10000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码:F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续KZ:顾客预付款公司代...