供应商结算流程

第 4 页共 6 页流程编号：流程名称：供应商结算流程生效日期：第一部分：流程说明1.目的本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。2.适用范围适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。3.流程规则：3.1 每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月 26 日-30 日，财务每月 5 日前提供要求供应商开票的资料，对帐后次月 10 日前供应商要提供发票，付款期为次月 15日-25 日。3.2 如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支付。3.3 结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付货款，月结 30 天为提供发票后 30-45 天，依此类推；供应商必须在 10 日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。举例说明：① 当月结一一上月 26-本月 25 日的货款，本月 26-30 日对账，对账后，次月 10 日提供发票,次月 15-25 日付款；② 月结 30 天一一上月 26-本月 25 日的货款，本月 26-30 日对账，对账后，次月 10 日提供发票，收到发票后下月 15-25 日付款；③ 月结 60 天一一对账及提供发票时间不变，付款期再延后 1 个月4.流程涉及部门的主要职责4.1 业务部：负责根据销售订单下 FPC 的 PO 采购订单，并接受对此项存货的周转的考核 4.2采购部:① 负责根据 PMC 的物料采购计划向供应商采购物料② 负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改签收部门PMC品质部原材料仓采购部③ 负责提醒供应商及时对账，提供《对账单》，并将财务部确认无误的《对账单》回传给第 4 页共 6 页供应商④ 对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写《付款申请》⑤ 负责核对供应商的结算数据是否与系统完全相符，找出差异，供应商数据不符的即退还...