壹、目的:明确接待课备用金用途及操作,以严密控管备用金。贰、适用范围 :各分店。叁、备用金用途: 一、为顾客兑零。 二、客诉赔款预支。肆、备用金管理人员:接待课每班指定人员。伍、备用金准备金额:500 元,分店可视情形自行增减。陆、备用金的领取、交接及保管: 一、服务台早班指定课员于营业前半小时至金融室领取前日接待课备用金箱,至早班课 长处领取钥匙,会同早班课长按备用金收支明细簿(如附表一)清点备用金数额。 当班课长在早班课长栏位签字。 二、早班备用金专管员下班前填写收支明细簿与晚班备用金专管员进行交接,并分别签 名确认。如有疑义,立即查找原因并报告当班课长。 三、备用金专管员因事离开,应取出部分零钱交服务台其他课员,并请其在收条上签名, 同时将收条放入备用金箱锁入柜中,当其他课员交还备用金后,备用金专管员应当 面销毁收条。 四、晚班备用金专管员下班前清点备用金并填写收支明细簿,由晚班课长核对签字后, 将备用金箱上锁交金融室保管,钥匙交课长保管。柒、为顾客兑零及赔款作业程序: 一、当顾客至服务台兑零时,备用金专管员应大声告知顾客受收钱款金额,并验其真 伪；当不能确定真伪时,应请顾客重换一张。零钱换给顾客时,应当面点清,做 到唱收唱付。 二、当卖场内摇摆车、投币电话发生故障,顾客投诉投币后不能正常使用,需要退款 时,由服务人员通知接待课长(或服务台其他同仁)到场。接待课长(或服务台 其他同仁)应先使用退币键,看设备是否故障,如确认是设备故障需退款时,请 顾客在退款单(如附表二)上签名,备用金专管员退还钱币给顾客并道歉,同时 接待课长(或服务台其他同仁)在退款单上签字证明。 三、因客诉需提前预支费用时,申请人需填写备用金借支单(如附表三),100 元以下 (含)由接待课长核定,事后由客服经理审查补签,100 元以上(不含)须客服经理 同意方可支取,待发票、凭证齐全后销帐。 四、因顾客遗忘钱款而又联系不到顾客,钱款交至备用金专管员时,专管员须让交款人 填写交款单(见附表四),并将金额填写在备用金明细帐中,每日由接待课长签字, 每月 10 日前与接待课长一起交会计课,并将会计课开具收据单附在帐簿最后页次中, 以备查。捌、备用金帐目管理: 一、帐目填写要求: (一)要求帐面字迹清楚,不得涂改。 (二)备用金专管员需详细记录每笔收支帐目。 (三)帐面上需写明时间、金额及原因,发票、凭证内容,妥善保管凭证,以便核查 帐目。 (四)发票、凭证后面须注明时间、处理何事...
