某中型制造业出纳岗位说明书及 KPI 指标 1、*****有限责任公司工作说明书编号 DW-JD-0205 发布日期单位名称*****有限责任公司岗位名称出纳直接上级财务部经理部门财务部直接下级下级人数人主要工作职责负责现金收付和银行结算业务工作内容 1 制度的执行 1
1 贯彻执行国家会计制度、准那么及相关法律法规；1
2 贯彻执行公司的各项规章制度，严守公司隐秘，维护公司利益；1
3 严格执行本部门管理制度及业务流程
2 现金管理 2
1 把握银行存款余额，保管库存现金，并每天清点，与现金日记账余额核对，做到账实相符；2
2 把握库存现金额度，并保证日常现金需要；2
3 负责按审批的资金进展收付和划拨；2
4 负责借款单的催收回笼结算工作；2
5 依据财务管理规定，协作有关人员对库存现金的核查；3 银行存款和银行承兑汇票管理 3
1 负责办理账户的开立 2、；3
2 运用各种银行结算汇兑方式，准时办理银行存取款业务和转账业务；3
3 准时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作准时进展；3
4 严格把握签发空白支票，不得以“白条〞抵库存现金；3
5 每月 5 日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额，编制银行存款余额调整表 4 帐务处理 4
1 序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；4
2 定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定期与库存现金及银行对帐单核对，做到帐实相符；过帐后与记帐凭证核对，做到帐证相符；4
3 计算与收付财务费用和利息；5 报表编制 5
1 填制内部报表，把握货币资金、费用支出、月收款状况资料；5
2 负责资金周报表、月报表等的编制和供应
6 印章、档案管理 6
1 妥当保管现金、支票 3、、本票、汇票、收据及各种有价证券；6
2 妥当保管银行根本账户与一般账户开户、销户申请资料；银行借款、
