现金会计的职责内容 现金会计的职责 1 (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章/空白收据/承兑和空白支票。 现金会计的职责 2 1、负责银行结算业务，管理公司各银行帐户; 2、审核原始凭证，办理资金收付业务，并登记资金流水; 3、金蝶财务软件录入凭证; 4、协助主办会计办理其他业务。 现金会计的职责 3 1、每日跟销售助理对账，确认一天的销售收款，根据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证; 2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中做好出入账单; 3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并应付款情况进行登记备案; 4、经销商及业务人员提供的开票资料进行开具发票，并登记好开票明细; 5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理; 现金会计的职责 4 1.办理银行存款和现金领取工作; 2.负责支票、汇票、发票、收据的管理; 3.制作银行账和现金账，做到账物相符; 4.负责分公司费用报销工作; 5.领导交代的其他工作事项。 现金会计的职责 5 1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管; 2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作; 3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作; 4、进销项发票的登记及管理; 5、每月及时申报缴纳税金; 6、负责公司日常的员工报销单据的审核; 7、协助领导交办的其他事项。 现金会计的职责 6 1.负责每月发票开具，及发票领购，每月按时抄报税等; 2.办理出口退税资料的报送，对接国税出口退税部门等工作; 3.协助配合公司与税务，银行等有关部门保持密切联系，沟通信息; 4.及时整理财务资料，送到总公司。 现金会计的职责 7 1. 负责日常收支的管理和核对; 2、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统; 3、办公室基本账务的核对。 4、财务部其它日常工作等。
