财务日审工作内容周记 酒店日审的工作流程及岗位职责 今日主要讲一下总结日审的工作流程及岗位职责，希望大家都学习一下。 日审的每日工作流程操作 1、日审主要工作概托为四个方面：审核、做表、发票的管理、对收银员的管理。 1）将每日帐单收上来，要逐笔跟系统枋对，审核内容包括： （1）所过房费跟住店离店日期一致； （2）收退押金正确； （3）各消费单据齐全； （4）减免单据有相关领导签字同意； （5）挂帐帐单有有效签单人的签字，并检查后付是否小单齐全； （6）结帐方式是否正确，如有入错，及时改正，并告知相关人员以后注意； （7）客人结帐后所开发票必须与消费金额相符，如有多额度的开发票的情况，是否收取了手续费。一般情况下杜绝多开额度的发票； （8）检查客帐余额是否有问题（系统中借贷总表：昨日余额+今日差额=今日余额），检查余额表中是否有较长期（超过十天的）示结的帐单，并告知总监。 （9）餐饮帐单是否连号登记，如有间断，查找原因，避开餐饮有未入帐的帐单。 2）审核完毕后编制营业日报表，做收入明细表，并跟总出纳核对是否一致。 3）发票的管理及购买，随时注意发票的领用情况，并及时购买，确保酒店发票有够正常使用。 4）收银员的日常管理与监督。 审计员每天工作流程 审计员每天上班要做的工作如下: 审计每天来 8:30 分来上班第一要做的事就是去前台拿昨天每个餐厅和前台的账单和夜班打印出来的报表如押金单报表、当日入住退房报表、酒店各营业点汇总等等报表。做好今日的“营业收入日报”， 该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计完成情况的数据，报送总经理批阅后发至各营业部门领导。 做完“营业收入报表”就把账单分类放好.账单分为现金买单的、单位账、信用卡、转账单、作废单等。单位账和信用卡是还没有收到钱的要把这些帐单转给财务部应收会计。 每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行仔细核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。 以下就要先检查收回来的账单是否齐全在来做如下要做的报表。餐厅明细报表要做到分出早中晚酒水、人数、各种消费券报表、酒店经理宴请报表等。 一：检查前台结算单据 1、前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金收据、发票、支出凭证、杂项单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致...
