财务管理规定40782257VIP专享

第三章财务管理规定第一节 员工出差费用管理方法1 目的及适用范围本标准规定了为了标准员工出差费用开支的管理，特制定本方法。本标准适用于公司行管人员出差活动都要严格遵循本方法。2 术语和定义出差：指员工获上级领导批准到池州以外地方办理公司公务。3 职责3.1 总经理 负责出差费用的审批。3.3 财务部 财务部门审核人负责按公司规章制度对出差费用列支的合规性进行审核。3.4 出差人直接主管 负责出差事项真实性、时间合理性，按公司规章制度对出差费用列支的合规性进行审核。3.5 出差人 应真实、准确、合规地报销出差费用。4 管理要点及流程4.1 出差报告出差人出差前应获直接上级批准并填写报告?出差申请单?。跨部门安排人员出差的，由发起部门填好?出差申请单?出差信息并与接收部门沟通，接收部门安排人员出差。应出差人出差回来后应准确填写实际出差时间，财务报销联经人力资源部与考勤记录核对一致并签字确认实际出差时间后作财务报销附件。对于一份出差报告单，2 人以上同时出差的，报销费用时，应同时在一份报销单上报销。出差人交通工具以火车、汽车为主。出差地区乘车困难或特别情况的，经部门主管同意后可以乘坐岀租车，应取得出租车统一发票，并在票后注明乘坐日期、往返地点及里程数。车票等交通费应取得合法有效的发票,票面应能反映出差的起止时间地点。4.3 住宿及伙食补助费用标准每天出差住宿费及伙食补助标准如下：住宿地岗 位总经理副总经理经理级 其他人以上人员员各城市住宿费最高限额凭票实支180150100伙食补贴凭票实支806040出差人员的住宿费按住宿夜数计算且必须取得有效发票。几人同时出差的，应合理拼住房间，节约住宿费用。出差人员 12 点后离开池州或 12 点前到达池州的，当天只享受半天伙食补贴〔时间以车票准点到达时间为准〕。当日往返的只享受半天伙食补助。出差人出差期间报销招待费或餐费公司报销的，按招待餐数扣除相应伙食补助金额〔每天按两餐计算〕。下级人员与总经理、副总经理一起出差且总人数少于 5 人的，可同等乘车住宿，但伙食补助按各自标准执行。员工因参加公司安排的各类培训、会议出差的，假设主办方统一安排并出具票据的可按会议通知标准报销，不得另报住宿费或伙食补助，报销时需提供会议通知单。出差人员在出差期间，事先经领导批准绕道回家省亲办事期间发生的交通费、住宿费不予报销，不得领取伙食补助。出差人员 须 24 小时开机，并随时与公司保持联系。.1 假...