资金管理委员会工作职能和要求

１．目的和作用１．１ 可作为资金管理委员会开展工作的依据。１．２ 可作为董事会检查工作情况的重要依据。１．３ 可以强化资金的管理力度，增加透明度、计划性，充分发挥资金在经营中的使用效用。２．委员会人员组成２．１ 主任委员：由公司总经理兼任资金管理委员会主任委员。２．２ 一般委员：副总经理、总经理助理、财务中心主任、企业进展中心主任。３．组织性质与管理归口资金管理委员会是公司针对资金管理而设置的组织。它不另设办公机构，日常工作由公司财务中心负责进行。具体工作形式是开会议事，也无特定的开会时间，根据公司在经营过程中发生较重要的资金运作时，临时组织会议，主要是为了规避资金风险，提高资金使用效用。会议的一切决议均得通过总经理批准，方能生效。其工作直接向董事会负责。４．具体工作职能４．１ 对企业资金筹措方案进行分析，提出决策意见。４．２ 对企业资本结构全面分析、统筹安排、合理调整。４．３ 加强企业流动资金的计划管理，讨论加速资金周转速度的措施方案，提高资金的使用效益。４．４ 对重大投资方向的正确性进行分析、论证、控制经营中的投资风险，保证企业资金运营的安全。４．５ 强化资金使用的监督和管理，审核批准经营过程中的大额资金的支付，控制各种不合理的资金支出。４．６ 参加经营活动中对各项重大经济合同的审议，防范财务中的呆账发生，以及各种恶性的资金流失。４．７ 对企业的工资管理方案、利润分配方案、绩效考评奖励方案以及员工各类福利方案参加决策。４．８ 对企业产品进展战略规划，新产品的开发、基础建设计划以及各项技术改造方案，从资金运营角度提出决策意见。５．相关要求事项５．１ 每次会议均应作出记录，一切决议文件均要上报董事会。５．２ 注意工作方法和管理程序，注重调查讨论，避开决策失误。