业务费用管理办法 第一章 总则第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司业务费用的管理，在使之符合合理、节约的原则下,结合公司实际情况，制定本办法
第二条本办法规定了公司申请、审批、费用报销等工作的管理和考核
第三条本办法适用于公司各部门
第四条费用指标：公司为支持各部门有效开展业务工作,减少阻力，将提供相应的资金额度作为各部门的业务经费，业务经费的额度是由各部门制定的销售目标加市场拓展所需资金的实际情况计算构成
由总经理统一确认、执行，财务部发放
第五条责任明确:各部门必须合理控制和使用业务经费,不得超出规定的资金额度,超出额度的费用须由总经理签名确认，并注明同意不计入业务经费额度范围内,方可生效，否则针对已超出经费额度所产生的一切费用由该部门自行承担
第六条业务费用分类说明：业务费用指以下三项： 1
差旅费用（包括汽油费、汽车保养\维修费、路桥费等一切交通费用，其他参考第二章） 2
公务费用（包括送礼、宴请、接待等所产生的一切交际费用,其他参考第三章） 费用申请人员必须事先填写“费用提前申请单",注明申请原因、所需资金,并由用款部门负责人审批
如超过部门负责人审批限额，在部门负责人签字 同意后还需相应领导审批
第七条审批通过后的申请单转交财务部付款，未经审批的事项一律不得报支，如特别原因，必须事先经过电话请示并由财务确认，事后由经办人及时补签申请
第八条 具体审批金额及审批权限列表如下：其 中 ， 各审 批 人在 其 负 责审 批 范围 内 的 工作 必 要支 出 可 自主审批
第九条报销 费 用必须 以 合理 、合 法 、真实 的 票据为依据，原始票据不得随意涂改
第十条报销手续流程与费用申请流程相同,报销费用应在一星期内报账，如遇特别情 况导致无法准时报销差费，需经财务经理同意，否则将追究其人员责任
第二章 差旅费用管理办法第十一条差旅费是指出行进行业务工作开展的费
