用友财务接口项目 南北软件培训手册一、操作流程 二、基础档案日常维护2.1 编码申请流程先在用友软件中增加基础档案编码，再到南北软件申请增加档案编码，增加编码时要求录入【用友对应编码】.2.2 科目在南北软件增加科目后，需登录 38 导入导出系统,点击菜单 【导入导出配置-用友接口日常基础档案的维护和编码对应在南北软件执行凭证导出在用友软件中查询凭证并进行数据核对在用友软件中生成财务报表检查南北软件本月是否记账完毕检查用友软件上月是否结账完毕在用友软件中执行结账配置—科目码用友核算项设置】，点击【查询】按钮后，可开始设置南北软件对应的用友科目及用友科目属性（见下图）；目前各单位的用友科目已经设置完毕，如遇修改，才需调整。科目码用友核算项设置说明：【科目】：默认显示本单位使用的南北科目码和科目名称；【用友核算项码】：设置当前科目的用友科目属性，点击下拉箭头，选择科目属性；该科目在用友软件中未设置科目属性时，可不填写，已设置属性的，必须填写，否则会导致导出凭证错误；用友核算项包括如下内容：A．银行账户：对应用友的【账户档案】；B．部门：对应用友的【部门档案】；C． 人员档案：对应用友的【人员档案】;D． 客商：对应用友的【客商档案】;E．费用类型:进口货价、国际运费、国际保费、佣金、进口关税、进口增值税。。F．出国团组：目前未使用;G． 存货分类:分为烟机设备、辅料、卷烟、雪茄烟、烟叶、烟丝、烟斗丝、其他烟草类、其他非烟草类；对应用友的【存货分类】档案；H． 合同号：对应用友的【自定义档案—合同号】，目前只有深圳和陕西公司在使用；；I． 票据号：目前未使用；J． 经营性质:进口、出口、内贸;K．加工等级L． 存货档案：是指南北的 【明细商品】,用友的【存货档案】；M． 国别地区N． 贸易类型:自营、代理；O． 现金流量项目P．仓库Q． 税率R． 工资项目S．福利项目T．捐赠支出项目U． 待摊费用档案V．在建工程项目W． 长期待摊档案X．投资收益项目Y．其他业务档案Z．车辆型号：对应用友的【车辆档案】；AA．卷烟品牌：只有辽宁公司使用；BB．待处理财产类别CC．股利项目DD．外部个人往来EE．其他费用项目FF．专卖费用项目GG．内部往来项目HH．以前年度损益项目II． 研发课题项目JJ． 人员类别KK．预提费用档案LL． 经营业务档案MM．税金及附加档案NN．业务招待费档案OO．卷烟等级PP．卷烟牌号QQ．卷烟条码:用友软件中要求核算到【卷烟条码】...
