工程款支付程序管理办法(试行)第一章 总则第一条 目的为法律规范集团及集团所属公司(以下简称集团及所属公司）基本建设工程项目工程款支付程序，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及集团工程管理办法，结合集团事业群管理实际情况，制订本办法。本办法所称集团指北大方正集团有限公司，集团所属公司指北大方正集团所属全资、控股以及其它拥有实际控制权的公司。第二条 适用范围本办法适用于集团及所属公司的基本建设项目、技术改造项目，包括但不限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。第三条 管理原则工程款支付必须严格根据合同条款执行，严禁违反合同或者躲避合同管理的支付行为。第二章 付款流程第四条 工程进度款的一般支付流程:1.施工单位根据合同提出付款申请。付款申请需包含付款事由(合同依据)、工程量清单、价格分析、设计变更和工程签证等原始资料,并有项目经理的签字，加盖单位公章。2.付款申请被送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见.授权监理工程师签字并加盖公章后,相关文件被递交到项目小组/公司。3.项目小组/公司安排专业工程师、造价师进行实质性审核，再由财务部、其他相关部门会签，最后由项目小组/公司负责人签署意见。4.付款申请连同监理、项目小组/公司的意见一同递交事业群。事业群组织相关部门审核后，给出最终支付意见,反馈到项目小组/公司,并由其完成最终支付。事业群须将支付情况上报集团资金管理中心备案.超出用款计划的,事业群须上报集团资金管理中心审批。第五条 工程结算款的一般支付流程:1.施工单位根据合同提出付款申请。付款申请需包含双方确认的工程结算单、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等,假如是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。2.项目小组/公司接收到付款申请后，组织工程部门、使用部门对相关项目进行确认，并由财务部门复核各项费用。所有相关手续都必须以正式文件或表格的形式予以确认.在所有手续都完备后,项目公司可以把确认文件及付款申请递交到事业群申请付款.3.事业群对相关文件复核后,报送集团财务管理部和资金管理中心审批，并按审批意见，由项目小组/公司完成支付手续。第六条 工程预付款的一般支付流程：工程预付款的基本审批流程参见进度款的支付流程，将工程量确认程序调整为合同约定的预付款支付条件确认程序。第七条 材料、设备采购款的一般支付流程材料、设备采购合同的付款过程也可...
