公函NO： （财）签发：工程部财务法律规范流程一、工程部项目施工-—《工程施工确认单》、《工程施工验收单》、《材料出库单》、《收据》、《POS 单》、《材料入库单》、《施工项目统计表》1)工程部助理根据门店发送的工程施工申请单，生成《工程施工确认单》、《工程收方验收单》。确认单与验收单在施工前交施工小组现场施工，施工小组到达施工现场需与客户确认施工方案，并要求客户在施工确认单甲方栏签字确认.2)工程部助理根据工程施工确认单与公司施工用料标准填制《材料出库单》（注明提货车辆信息）。制单人签字后交由库管发货.送货司机在出库单收货人处签字确认货物明细。工程部助理根据库管、司机签字后的出库单登记《工程部项目领料明细表》后交公司财务。3)工程部助理应根据门店施工申请单上注明货到现场收进度款的金额填开收据一式三联,一联留底、一联交由司机至客户处收款。收款方式尽量实行刷卡收取,司机将客户签字后的 POS 单交回工程部助理处，工程助理将收据的财务联与 POS 单一同交至公司财务。如收取现金的,应将现金交回工程部助理处，由工程部助理统一存入指定账户并及时通知出纳查收。收据财务联与现金存款凭条一同交至公司财务(可多张收据一起存款)。4)施工小组施工完毕后，需按实际施工面积进行收方验收,在填写收方验收单时,严格根据施工的区域、位置、色号肌理、收方尺寸、面积、单价、金额填写，有减项要注明减项位置。计算出合同总款后,收取客户尾款.尾款收取方式尽量实行刷卡收取，施工小组将客户签字后的 POS 单交回工程部助理处,工程部助理补开收据，将收据财务联与 POS 单交至公司财务.如收取现金的，施工小组应将现金交回工程部助理处，由工程部助理补开收据，现金统一存入公司指定账户并及时通知出纳查收。收据财务联与现金存款凭条交至公司财务（可多张收据一起存款)。5)工程部助理应于每个项目施工完毕后编制《工程部施工小组工资明细表》、《施工项目统计表》，并将客户签字确认后的工程施工收方单在 2 天内扫描至公司财务。按月将施工项目统计表报送至各门店店长。6)施工小组施工完毕如有未使用的材料，应将未使用的材料退回库房，由工程部助理填制《材料入库单》。7)工程部助理应于每月 8 日前与财务核对《施工项目统计表》、《工程部项目领料明细表》。二、工程部销售收入——参照门店销售制度三、工程部支出——《借支单》、《费用报销单》、《工程部支出汇总表》1)工程部的支出包括办公费用...
