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应收应付岗位职责

应收应付岗位职责_第1页
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应收应付会计岗位职责一、仔细核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制凭证并在 ERP、OA 系统中登记(必须跟订单号和发票号)。二、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐(对账单每月需与客户签字回传).三、每月 5 日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月 10 日前向部门主管、总经理报送一份应收帐款分析明细表。四、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管、总经理汇报。五、负责对客户开具发票情况的审核;负责对比合同对供应商应付款款支付进行审核。六、负责核对供应商应付款,及时跟踪发票情况,每月与采购部、供应商核对,每月 5 日前编制供应商应付款计划给部门主管。七、负责销售、采购合同整理归档。八、统计每月开票、收票情况,每月 20 日前将销项、进项情况统计给部门主管、总经理,及时进行进项发票补进。九、完成领导交办的其他工作。

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