收款发货流程

收款发货流程一、总则1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货,对于需要赊销和货到付款的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款.2、 发货计划采纳“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避开仓库或商业库存的沉积.3、 根据物流管理部提供的配车标准，公司业务员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况。 二、公司收款发货至客户流程（现款现货）1。 业务员根据客户订单编制销售订单（客户下单后一个工作日内）,标注结算方式，交财务主管审核,确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特别情况，需总经理审批。（一个工作日内完成）,财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作.2。 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳,出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少。 （1-2 个工作日完成）3。已收款客户单据转入物流配送中心，进行配货；4。 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单,与销售订单(财务联)装订在一起。5.业务员需将出仓单(财务联）和销售订单（财务联)在 24 小时内发回财务处.6.公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据.三、公司赊货至客户流程（审批赊销或货到付款）: 如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批,具体操作流程如下：1.业务员根据客户要货计划编制销售订单。 并交财务主管审核并出具意见（是否同意赊货及收款日期要求)。（1个工作日内完成）2。转至出纳,在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。 （1 个工作日完成）登记应收后,盖出纳章,通知业务员领回销货出库单.3。 未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批（1 个工作日完成)，审批通过后，方可转物流配送中心进行配送,并由相关审批人员指定专人负责收款跟进.（审批标准如下）以下标准针对渠道客户、个人客户:以下标准针对大宗散批销售：业务员——无审批权限业务员—-5 万元以下，15 天账期以内；主管级——2000 元以下经理级——10 万元以下，15 天账期以内;经理级——5000 元以下总经理-—10 万元以上,或者超过 15 天账期总监级—-10000 元以下总经理-—10000 元以上50000 元以上,原则上不允许赊销。（以上包括样品等所有一切...