文件编号：JN/ZD—04—2024-02 版本号：A/0归口管理：财务中心 主编部门：财务部生效日期：2024 年 2 月 3 日营销费用报销流程及制度为落实公司营销精细化管理要求，法律规范业务人员销售费用报销流程及操作，特制定以下报销制度。一、业务员报销流程注:售后、品牌人员参照以上流程执行二、区域经理报销流程三、省总报销流程四、营销员报销管理规定1、所有销售费用必须据实填报，如有不实或虚报等现象，该项费用不予报销。各级审核人员在审核报销单据的过程中必须对费用真实性、合理性及准确性负责,如未能严格把关，或串通报销人员对报销单据有弄虚作假的行为，一经发现对相关人员一并做以处罚。2、所有报销单据及原始凭证不得涂改，报销单据背面粘贴正规发票,报销单据的填写及票据的粘贴必须法律规范。* 白条、收据（复印店打字复印，办事处房租除外）为无效票据，不予报销.* 破损、涂改、印章模糊不清的发票为无效票据，不予报销。* 不符合逻辑的连号发票（即非单笔费用内的连号发票）视为无效票据，不予报销，例如的士票连号，与其他业务员报销的发票连号，当期报销与上期报销中使用的发票连号均视为不符合逻辑的连号发票。＊ 所有发票抬头应正规开具“武汉金牛经济进展有限公司”。3、各项费用在公司规定的标准范围内据实报销，超出部分不予报销。4、各级审核人员如发现费用填报超标或其他违反报销制度等错误时，按以下办法操作执行:*区域经理、省总、大区领导审核发现报销单据有误时，不得涂改报销单据，必须将单据退回报销人员重新填报.＊财务人员审核发现报销单据有误时，用红色碳素笔将原报销金额划掉,在红线上压盖审核人员名章，并将核准后金额用红色碳素笔写于原报销金额上方空白地方。报销金额只允许由大改小，不允许由小改大。5、地区类别划分:一类地区（省会及直辖市）;二类地区（地级市)；三类地区（地级以下城市）.五、具体细则（一）长途差旅费1、单据填写要求:右上角一律注明工号、职务,区域类别、报销时段例如：000123，区域经理，一类地区,2024。09.21—2024.10。202、长途差旅报销单中起止时间及地址要连续，车票粘至报销单背面，并按时间先后顺序呈鱼鳞状依次粘贴。3、车船票报销标准:业务员、区域经理按火车硬卧或动车二等座标准报销,省总、大区领导按高铁二等座标准报销。乘坐高于以上标准的交通工具,例如飞机，凭飞机票参照以上标准报销。注：市内前往机场的大巴费用作为市内交通费报销,不在长途差旅费用中报销...
