2024版企业互相融资协议书样本本合同目录一览第一条协议定义1.1协议双方1.2融资总额1.3融资用途1.4融资期限第二条融资条件2.1融资方的义务2.2投资方的权利2.3反稀释条款2.4优先购买权第三条融资方式3.1股权融资3.2债权融资3.3混合融资第四条股权定价4.1估值方法4.2定价公式4.3股权发行价格第五条债权定价5.1利率确定5.2还款计划5.3担保要求第六条融资过程6.1签署意向书6.2尽职调查6.3签署正式协议6.4资金拨付第七条信息披露7.1融资方的信息披露义务7.2投资方的信息获取权第八条违约责任8.1融资方的违约行为8.2投资方的违约行为8.3违约解决方式第九条争议解决9.1协商解决9.2调解程序9.3仲裁条款第十条合同的生效与终止10.1生效条件10.2终止条件10.3终止后的事宜第十一条附则11.1合同的修改11.2合同的解释11.3合同的附件第十二条合同的签署第十三条合同的保管第十四条合同的效力第一部分：合同如下：第一条协议定义1.1.1甲方：_______（企业名称），地址：_______，法人代表：_______，统一社会信用代码：_______。1.1.2乙方：_______（企业名称），地址：_______，法人代表：_______，统一社会信用代码：_______。1.3融资用途具体包括但不限于：1.3.1技术研发；1.3.2市场拓展；1.3.3设备购置；1.3.4补充流动资金等。第二条融资条件2.1融资方的义务：2.1.1甲方应保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不得有误导乙方的行为。2.1.2甲方应按照本协议约定的用途使用融资资金，不得擅自改变用途。2.1.3甲方应按照本协议约定的期限和方式偿还乙方融资。2.2投资方的权利：2.2.1乙方有权对甲方的经营状况、财务状况、信用状况等进行尽职调查。2.2.2乙方有权要求甲方提供与融资相关的各类文件和资料。2.2.3乙方有权按照本协议约定的方式获得投资回报。2.3反稀释条款：2.3.1若甲方在融资期间进行新一轮融资，乙方有权按照本协议约定的价格和方式参与。2.3.2若甲方在融资期间进行股权转让，乙方有权按照本协议约定的价格和方式优先购买。2.4优先购买权：2.4.1在本协议有效期内，若甲方拟对外转让股权，乙方有权按照本协议约定的价格和方式优先购买。2.4.2在本协议有效期内，若甲方拟增发新股，乙方有权按照本协议约定的价格和方式优先购买。第三条融资方式3.1股权融资：3.1.1甲方同意向乙方定向发行_______%的股权，以筹集融资总额。3.1.2乙方同意按照本协议约定的价格和方式购买甲方股权。3.2债权融资：3.2.1甲方同意向乙方发行_______期、总额为融资总额的债权，每期债权期限为_______年。3.2.2乙方同意按照本协议约定的利率、还款计划和担保要求购买甲方债权。3.3混合融资：3.3.1本协议项下的融资方式包括但不限于股权融资和债权融资。3.3.2甲方和乙方可以根据实际情况选择其他融资方式，并签订补充协议。第四条股权定价4.1估值方法：本协议项下甲方估值采用市场法、收益法和资产法等方法综合确定。4.2定价公式：股权发行价格=甲方估值×乙方购买股权比例。4.3股权发行价格：人民币_______元/股（大写：_______________________元/股）。第五条债权定价5.1利率确定：本协议项下债权利率按照市场利率及甲方信用状况确定，具体为_______%。5.2还款计划：甲方应按照本协议约定的期限和方式偿还乙方债权本金及利息。5.3担保要求：甲方应按照乙方要求提供相应的担保措施，以保障乙方债权的安全。第六条融资过程6.1签署意向书：甲乙双方就本协议项下融资事宜达成一致，签署《融资意向书》。6.2尽职调查：乙方对甲方进行尽职调查，包括但不限于经营状况、财务状况、信用状况等。6.3签署正式协议：甲乙双方根据尽职调查结果，签署本协议。6.4资金拨付：乙方按照本协议约定的时间和方式向甲方拨付融资资金。第七条信息披露7.1融资方的信息披露义务：7.1.1甲方应定期向乙方披露经营状况、财务状况、融资用途等信息。7.1.2甲方应及时向乙方披露与融资相关的重大事项。第八条违约责任8.1融资方的违约行为：8.1.1甲方未按照本协议约定的用途使用融资资金，乙方有权要求甲方改正，并按照违约金额的_______%向乙方支付违约金。8.1.2甲方未按照本协议约定的期限和方式偿还乙方融资，乙方有权要求甲方立即...
