{财务管理财务报告范文}财务指标完成情况分析报告范文

{财务管理财务报告范文}财务指标完成情况分析报告范文制度名电子文件编码5-1财务科2001 年 1～9 月份财务 3 项指标完成情况表期别金额工程与实际本期与上年同期方案实际增减本期上期增减利润100 万102.1 万+2.1 万102.1 万123.8 万-21.7 万可比产品本钱降低率1%1.66%+0.66%1.66%-5.7%+7.36%定额资产平均余额90 万88.8 万-1.2 万88.8 万85.9 万+2.9 万资金率12 元9.78 元-2.22 元9.78 元8.67 元+1.11 元周转天数38 天38 天/38 天34 天+4 天期别金额工程方案与实际本期与上年同期方案实际增减本期上期增减利润13.3 万11.1 万-2.2 万11.1 万10.56 万+0.54 万可比产品本钱降低率1%159%+0.59%159%23%-0.71%定额资产平均余额90 万93.9 万+3.9 万93.9 万93.73 万+0.17 万资金率12 元9.78 元-2.22 元9.78 元9.79 元-0.01 元周转天数40 天38 天-238 天38 天/2001 年 1～9 月份财务 3 项指标完成情况表：一、利润完成情况分析1.我厂下达 1～9 月利润方案 100 万元，实际完成 102.1 万元，超额2.1 万元。但与去年同期比照利润那么减少 21.7 万元。2.今年 1～9 月利润比去年同期减少，原因主要是产值产量销售都比去年同期下降。产值今年 681 万元，去年 743 万元，减少 62 万元。签发人责任人签名制度名财务指标完成情况分析电子文件编码GLWA0735-2销售今年 618 万，去年同期 679 万元，比照减少 61 万元。如按 20%销售利润率计算减少利润达 12 万元以上。如按车间来分析，除铸工车间、综合车间比去年同期利润增加外，其他车间都不同程度地下降。铸工车间，由于调价因素，产品销售利润从去年 15.2 万元增加到 18.1 万元，增加了 3 万元；综合车间金属模收入增加，利润从去年 3.1 万元增加到今年3.9 万元，增加 8 千元；锻工车间从去年 42.1 万元下降到 36.4 万元，减少 5.7 万元；铜铝车间从去年 72.2 万元下降到今年 42.2 万元，减少 30 万元；失腊车间从去年 14.8 万元下降到今年 12.3 万元，下降 2.5 万元；铸钢车间去年亏损 12.8 万元，今年亏损 2.6 万元，减少亏损 10 万元。如从今年品种产量变化来看影响利润较多的是铝铸件，去年铝铸件 1～9 月产量 304 吨，今年同期产量 197.5 吨，减少 107 吨。由于产量少，本钱升高影响利润达 20 多万。铜铸件产量虽增加 25 吨，但是铜板产量增加较多，今年达 70 多吨。由于电...