工程项目合同范本管理湖南某某工程工程资金收付款方案管理规定编号某某归口部门财务部编 制财务部批 准适用范围全公司公布日期实施日期阅读范围全体员工1 目的合理调度资金，保证工程资金平安，降低资金使用本钱，提高资金使用效率。2 适用范围适用于公司、工程年度资金方案。3．职责3.1 年度工程资金方案的编制与上报3.2 执行已批准的资金方案3.3 审核并反响年、月度资金方案4．管理内容与要求4.1 年度工程资金方案各工程经营部门负责编制工程工程月度资金收付款方案3.2 各工程财务部门负责汇总编制工程部月度资金收付款方案3.3 各工程负责人审核工程月度资金收付款方案3.4 公司经营部门负责审核各工程资金收款方案3.5 公司负责人审批资金收付款方案3.6 集团职能部门、董事局副主席、主席负责预算外资金审批4．管理内容与要求4.1 各分公司、工程部的财务负责人。3.1.2 各分公司、工程部的工程会计。3.2 委派方式3.2.1 集团财务经营中心委派的会计人员〔简称委派人员〕由被委派公司的分公司、工程部〔简称单位〕负责日常管理，业务上接受集团财务经营中心某某财务部3.2.2 委派人员的任免、调配由集团财务经营中心3.2.3 委派人员发生的工资、差旅费等费用由被委派单位承担。3.3 委派人员职责3.3.1 依据国家法律、法规、集团和3.3.2 积极参加被委派单位的内部经营管理、增收节支等工作，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善被委派单位内部管理、提高经济效益效劳。3.3.3 保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露本单位的会计信息。3.3.4 对被委派单位的经济活动进行会计监督，对违法、违规和违反公司制度的经济活动，应当制止和纠正。制止和纠正无效的，及时向集团财务经营中心某某财务部3.3.5 每半年向集团财务经营中心和某某财务部3.3.6 会计核算形式采纳按月报账制，每月 15 日回总部报账，同时向某某财务部书面报告被委派单位财务管理中的主要问题和建议，重大问题须向公司总经理和集团财务经营中心主任报告。3.4 培训与考核3.4.1 集团财务经营中心3.4.2 集团财务经营中心和某某财务部组织对委派人员进行考核评价，考核评价结果提交集团企管部4 相关表单4.1 集团财务经营中心某某财务部工程会计委派人员财务报告集团财务经营中心某某财务工程会计委派人员财务报告姓名岗位名称履职情况重点工作安排问题与建议
