资金管理-资金管理原则 ppt资金管理资金支付：各项资金支付行为应符合财经法规、公司管理要求，不允许违反管理规定进行资金支付资金管理资金支付：每一项资金支付业务都必须取得或填制合法、合规、手续齐全的原始凭证作为依据支付行为取得单证应与支付资金一致。资金管理资金支付：超 2000 元以上的业务支出应以银行转账方式进行支付。资金管理资金支付：预算外费用及资本性支出应以公文形式上报区分公司，经批准追加预算后方可进行支付。资金管理资金支付：罚款、捐赠、赞助支出须全部报区分公司审批同意后才能支付网银管理网银管理申请开设银行账户时，应同时向开户行申请开办网上银行业务网银管理为保证“收支两条线”的管理要求得到落实保费收入账户不允许申请“网上银行授权卡”，且不允许购买支票网银管理保费收入账户办理了保费授权卡的，应上交到区分公司计划财务部进行封存保管。网银管理保费收入户的资金归集是由总公司在网银上发起，定时定额自动完成。财务人员应及时到银行领取回单。网银管理临时未能实现自动上划的账户，通过银行转账方式定额上划。网银管理应妥善保管授权卡，并建立《网银授权卡保管登记簿》进行登记。同一人不能同时保管同一账户两个不同权限的授权卡。
