1财务工作总流程资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程财务汇总归类总经理签批一、出纳流程：1、工资发放流程2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核财务负责人签字额度以外额度以内总经理签字费用付款流程总监签批费用付款流程23、付款流程：1）材料物资付款流程——见结算流程2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式领款签章或收据4、收款流程1）合同收款记账员催告业务部门回收货I出纳接到业务部门收款指令出纳与业务部门沟通并告知收款账户现金支付网银流程银行电汇V支票开户行开具二级市场购得收据或领款签章收据或领款签章银行承兑办理流程银行付款银行承兑3信息4到款2）其他收款5、网上银行工作流程网银付款流程出纳查收货款超期未到登记相关账簿财务负责人接收并审核收款内容会计开具收款收据出纳点收现金（收金融工具）出纳签章将相关单据转交业务部门登记相关账簿出纳接收手续完备的付款指令出纳选择合适的网银支付途径一本行优先I出纳网银操作财务负责人复核、密钥授权打印网银支付原始凭证出纳员和审核人签字确认5出纳将付款信息通知业务部门签字确认通知业务部门收款情况二、资金管理流程资金筹集流程资金计划制定与论证选择并接洽相关金融部门准备信贷相关资质资料协调担保单位提交资料审核贷出款项进入收款流程网银收款流程：登陆网银查询到账接到业务部门收款提示未到帐打印收款凭据转回业务部门催收结算流程先款后货6使用部门拟计划单I米购计划审核流程I办理打款【全款或定金】供应执行I通知仓库登记备收货簿仓库临期催收I质检流程原材料、低值易耗品入库管理流程I转销账款或清付货款先货后款：生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开米购计划7生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开采购计划供应审核无误并执厂验收入库流程三单合并（报销单、计划单、入库单）I报销或补充备用金米购执行单证双签办理入库I按使用部门补计划单（附加急原因说明）三单合并I财务审核报销三、物资管理流程：1、存货管理流程：钱货两清：集中对账相符按计划付款不合格临时加急采购：81）采购计划生成与审核流程：接到生产计划物料申请检查是否为标准配置逐一比对库存有货形成发货对照表形成采购计划交供应部执行转技术部确认2）原材料、低值易耗品入库管理流程物资到库质检确认无货是调用标准配置物料清单协同技术部完善新的配置物资清单原材料出库管理流程检查标准命名...
