银行保函流程(实用范本)

第四章-FI04—银行保函流程1.流程说明此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司本部资金管理人员接受经核准之“银行保函开立申请单”及其附属文件后，须开立银行保函申请书，经盖用公司印章后，提交保函开立之银行。资金管理人员在准备保函申请文件同时，需将“银行保函开立申请单”传递至银行出纳人员，由其办理资金划转作业。资金管理人员负责将保函申请书、资金划转之银行票据交予保函开立银行，并在获取银行保函后，以快速、安全的传递方式迅速交予责任中心，并由营业人员转交顾客。营业人员将银行保函交予顾客的同时，需由其签收确认。注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。2.流程图■■最新实用文案3.系统操作3.1.操作范例栏位名称凭证日期总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该借：1111970000系统自动给付贷：1111030100栏位说明资料范例为业务原始凭证发生之日期 2001/07/13为录入 SAP 系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期 2001/07/13为会计凭证之业务货币种类，AOF 之记帐本位币为人民币 RMB(RMB)，业务货币则有美元(USD)等为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无为记载于会计凭证抬头之业务描述付黄浦责任中心外服公司跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债 F001表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF 总帐科目使用 10 位数一银行保函码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后 6 位依核算、管理之需求而定－交通银行 RMB■■最新实用文案D／C为系统记帐之借贷方标识：S—借方，H—贷方S／H凭证货币计的金额在此输入以抬头货币计价的业务交易金额10,000.00本位币金额系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额10,000.00文本为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计...