2024 年份施工单位出纳岗位职责 施工单位出纳需要仔细细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的的职业操守，思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验，下面我给大家带来关于施工单位出纳，方便大家学习,希望对您的工作与学习有所帮助。 施工单位出纳岗位职责 1 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。 9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜 施工单位出纳岗位职责 2 1、负责收取业主各类费用并开具相应凭证; 2、按时报送各类财务资料，疏理本项目财务基础工作; 3、登记现金和银行存款日记账，确保资金安全并且帐实相符; 4、发票和收据的领购、保管、核销，确定票据安全，并合法合规使用票据; 5、部门各项费用的报销、预算的协助编制及申请调整工作; 6、领导安排的其他工作事项。 施工单位出纳岗位职责 3 1.原始凭证审核报销，使用网银支付各类付款日常收付款工作; 2.财务凭证整理等; 3.SAP 系统经费录入; 3.公司办公用品管理、快递收发; 4.银行收支明细表作成，汇总，核对; 5.公司认证进项发票并申报; 6.公司合同的管理等; 7.行政日常事务、办公用品管理、文档归类整理等总务协助工作; 8.人事入离职手续办理，考勤核对等人事助理工作; 9.领导交代的其他工作事项。 施工单位出纳岗位职责 4 1、根据审批无误的付款单据，及时准确进行日常现金和银行收付，登记现金和银行日记账; 2、每日邮件报送准确无误的现金、银行 EXCEL 日记账; 3、根据领要求，及时去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料; 4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的外出工作; 5、部门经理安排的其他工作。 施工单位出纳岗位职责 5 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销...
