出纳员工作职责 出纳员工作职责 1、接受计划财务部经理领导并对其负责; 2、负责提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，负责办理银行存款、取款和转账结算业务; 3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不白条顶库，保证现金实物与现金账面一直; 4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收付业务; 5、仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购银行存款金额，及时传递票据; 6、及时登记现金和银行存款日记账，及时核对现金库存和银行存款金额，及时传递票据; 7、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作; 8、按时发放公司员工的工资、资金及各项有关补贴，代扣代缴员工个人有关规定必须支付的费用; 9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据; 10、保守公司机密，不泄露客户信息资料;维护公司形象; 11、完成上级领导交办的其他工作。 ： 篇 2：餐饮业出纳员《岗位说明书》 餐饮业出纳员《岗位说明书》 岗位名称：出纳员 岗位编号：CWB004 所在部门：财务部 岗位定员：1 人 直接上级：财务部经理 薪酬类型：月薪+绩效(月、年) 直接下级：无 岗位性质：技术类 职责概述：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务 1、负责公司库存现金的管理，办理现金收支业务，严格根据有关管理的规定，收付现金; 2、每日登记现金日记账，保证数据内容准确，及时盘点核对库存现金，填写资金使用日报表，做到日清月结; 3、负责公司支票管理工作，按公司审批权限签发支票，按规定保管支票，记录支票使用情况，及时清理未报销支票，及时购买支票; 4、负责公司银行结算业务，各种银行票据的保存、承兑、贴现，将各部门送来支票及时送存银行，每月负责银行余额的核对，按月编制银行余额调节表，跟进未达账项; 5、负责公司应收账款管理，督促应收账款回收与检查，组织对不良债权处置;及时向上级报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施，对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪，将应收款总额控制在既定范围之内; 6、审查营业账单是否多录、少录，赠送、折扣等是否都在权限以内; 7、审查发票、收银报告单及营业回顾，对当天的收入(营业收入、非营业收入)进行核查，各种结账方式的核查和对账，当日账务于第二天上午 10 点前处理并交会计进行审核; 8、定期对收银员做新政策及制度的培训; 9、负...
