华夏回报证券投资基金2009 年第 2 季度报告2009 年 6 月 30 日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十八日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。§2 基金产品概况基金简称 华夏回报混合交易代码 002001002002基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2003 年 9 月 5 日报告期末基金份额总额 12,640,998,426.10 份投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。投资策略 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。基金管理人 华夏基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009 年 4 月 1 日-2009 年 6 月 30 日)1.本期已实现收益248,739,841.372.本期利润2,086,990,869.653.加权平均基金份额本期利润0.16114.期末基金资产净值16,072,645,478.195.期末基金份额净值1.271注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较...
