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融资还款计划书融资还款计划书 1 编号： ______银行： 我司计划投资______项目，扩大财路来源。决定向贵行申请融资______元，由于我司资金周转不畅至今尚欠有人民币______元未支付贵行。为了今后双方之间更好的合作，经充分协商一致，我司承诺将分______期根据如下的还款进度将前述拖欠的货款支付贵行： 第一期：______年____月____日前支付人民币______元整。 第二期：______年____月____日前支付人民币______元整。 第三期：______年____月____日前支付人民币______元整。 第四期：______年____月____日前支付人民币______元整。 假如因故到还款期未尚不能做到按计划还清全部借款，我司将实行别的方式借款或以______资产抵押贷款进行补充还款清债。______公司 年 月 日融资还款计划书 2 编号： ______银行： 我司计划投资______项目，扩大财路来源。决定向贵行申请融资______元，由于我司资金周转不畅至今尚欠有人民币______元未支付贵行。为了今后双方之间更好的合作，经充分协商一致，我司承诺将分______期根据如下的还款进度将前述拖欠的货款支付贵行： 第一期：______年____月____日前支付人民币______元整。 第二期：______年____月____日前支付人民币______元整。 第三期：______年____月____日前支付人民币______元整。 第四期：______年____月____日前支付人民币______元整。 假如因故到还款期未尚不能做到按计划还清全部借款，我司将实行别的方式借款或以______资产抵押贷款进行补充还款清债。 ______公司 年 月 日融资还款计划书 3 ******能源科技有限公司 本项目总投资 5000 万元人民币，其中建设资金 4000 万元，流动资金 1000 万元。项目计划最终实现年产 1 万套太空能热泵设备，最终年产值达 4320 万元人民币，年总成本为 1512 万元，年利润为 2808 万元，年上缴利税 545 万元，年净利润为 2263万元。投资利润率为 45.26%，投资利税率为 10.9%。 项目建设期为 2 年（已建设 1 年），经营期为长期。项目动态投资回收期（含建设期 1 年）2.87 年，静态投资回收期（含建设期 1 年）为 2.21 年。达产后第一年还款 600 万元，第二年还款 800 万元，第三年还款 600 万元。 本项目经济效益可观，保证三年内还清全部投资。 *****新能源科技有限公司 20xx 年 6 月 28 日