某某物流应收账款收益权投资集合资金信托计划可行性研究报告书

泰山信托-亚太物流应收账款收益权投资集合资金信托计划可行性讨论报告（资金用途：受让亚太物流控股（集团）有限公司持有的对上海亚太物流颐和投资有限公司的应收账款收益权）信托业务总部 北京业务分部项目执行经理：XXX2025 年 12 月目 录第一部分：项目基本情况1一、项目摘要1二、项目拟采纳方案1(一)交易基本要素....................................................1(二)交易结构........................................................2(三)交易过程说明....................................................2(四)增信措施........................................................3第二部分：交易对手分析4一、公司基本情况4二、公司股权结构及实际控制人4三、公司组织架构和管理层情况5四、公司经营情况8五、公司财务状况16第三部分：应收账款(基础资产)分析23一、应收账款的形成原因23二、应收账款的确认24第四部分：资金用途分析24第五部分：还款来源分析25第六部分：担保方情况 30一、担保方基本情况30二、担保方组织架构和管理团队31三、保证人经营情况32四、保证人财务情况34第七部分：抵押物及质押物情况41一、抵押物情况41二、质押物情况43第八部分 项目风险和收益分析45一、优势分析45二、风险分析46第九部分：总体评估及建议 46第一部分：项目基本情况一、 项目摘要亚太物流控股（集团）有限公司（以下或简称“亚太物流”）向我司申请转让其合法持有的对上海亚太物流颐和投资有限公司 (以下或简称“颐和投资”)的应收账款收益权(该项应收账款收益权净颐和投资、亚太物流、德众资本控股有限公司和德众置业控股(集团)有限公司确认金额为 20.37 亿元，还款期限与本信托计划期限相匹配)，转让价款拟定为人民币 8 亿元，具体金额以信托计划实际募集资金为准。信托计划满 12 个月，亚太物流承诺对上述应收账款收益权进行回购。 二、 项目拟采纳方案(一) 交易基本要素信 托 计 划 方 案 要 点项目名称泰山信托-亚太物流应收账款收益权投资集合资金信托计划交易对手名称亚太物流控股（集团）有限公司信托计划资金额度人民币8亿元信托计划期限12个月资金用途本信托计划所募集资金将主要用于购买船舶、购买船用发动机、集装箱建造、船舶租赁、飞机租赁及餐饮卡系统的开发等，资金需求合计约为12亿元。还款来源亚太物流经营性收益交易结构1. 我司发起设立“泰山信托-亚太物流应收账款收益权投资集合资金信...