博创科技股份有限公司对外投资管理办法第一章 总 则第一条为加强博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资管理，控制投资方向，法律规范投资行为，提高投资收益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本办法。第二条本办法所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动。主要包括组建合资（合作）经营企业、兼并重组、证券投资等。第三条对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括但不限于各种股票、债券、基金等。长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于：（1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；（2）公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；（3）参股其他境内、外独立法人实体；（4）经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营。第四条公司对外投资应遵循以下原则：（1）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》； （2）符合公司的进展战略，有利于增强公司的竞争能力或培育新的利润增长点。（3）符合投资收益要求。第五条本办法适用于公司及所属全资子公司、控股子公司(以下简称“子公司”的一切对外投资行为。第二章 审批权限与职能机构第六条公司对外投资实行集中审批制度，即对外投资项目依照流程，经总经理办公会组织讨论确定方案，再经董事会批准后递交公司股东大会审议通过后实施。第七条董事会在股东大会的授权范围内批准对外投资事项。第八条总经理负责维护对外投资权益的有效性和完整性；负责协调或指导被投资公司的“三会”和工商事务，主张公司的相关权益；负责公司对外投资行为的审计并协助被投资单位完善内控制度。第九条未按规定程序擅自越权签订对外投资协议，或口头决定对外投资事项，并已付诸实际，给公司造成损失的，相关责任人应负赔偿责任。第三章 短期投资决策程序第十条公司短期投资决策程序：（1）财务总监负责预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；（2）财务部负责提供公司资金流量状况表；（3）短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。第十一条 财务部负责根据短期投资类别、数量、...
