台州博业机械有限公司 Taizhou bo industry machinery Co., LTD 行政 / 后勤管理制度汇编 BY/QGZ-09-2025 物资采购报销管理办法1. 范围本办法规定了物资采购管理的职责和控制的要求，其目的是为了保证采购产品满足公司生产经营活动规定要求。本办法适用于公司生产经营活动所需各类物资采购活动的控制，包括在建工程项目及其配套物资及讨论开发项目物资和办公用品用具的采购。2. 职责和权限2.1 财务部负责公司生产经营活动所需物资采购的监督审核工作；负责采购物资的结算；负责全公司的物资采购信息管理。2.2 生产部负责大宗原材料，主要生产性辅助材料，大型设备及备配件等物资需求计划的提出；负责日常性采购物资的采购以及向财务部报送日常性采购物资相关信息；负责配合技术、财务部对统一采购物资的验收；服从财务部对大宗物资采购的控制和协调，配合财务部保障采购物资的物流稳定正常。2.3 技术部负责公司新产品开发等物资需求计划的提出；负责公司所有计量器具需求计划和实验室所用材料需求计划的提出；负责采购的物资的检验工作。参于公司大型设备（3 万元以上）计划提出的可行性报告的制定。2.4 各生产车间及制造部门负责本车间或本部门物资需求计划的提出，报公司仓库管理员统一申报。2.5 行政部负责公司所有部门办公用品、用具需求计划的审核，公司员工工作服需求计划的申报。3. 采购管理3.1 工作流程统一采购物资流程见附件一。3.2 供方评价 ——由生产使用单位、技术部相关部门共同组织完成，具体按公司《供方和采购控制程序》执行。3.3 采购计划3.3.1 采购需求计划收集各部门根据公司的生产经营计划、结合生产经营实际和各类物资的库存情况，制订出本部门物资需求计划，报生产部仓库管理员，由仓库管理员制定物资采购计划；经部门领导审核后，报分管领导审批;3.3.2 采购计划管理3.3.2.1 大宗原材料，主要生产性辅助材料由生产部根据生产订单，提出采购计划，报主管领导审批;3.3.2.2 用于生产日常性（无合同）的物资，由各生产车间根据本车间生产的实际需要，提出“物资采购申请表”， 价值在 3000 元人民币以内报生产部门负责人、分管领导审批；价值在 3000 元人民币以上（含 3000 元）报生产部门负责人、分管领导审核，总经理（或其授权人）审批，由生产部采购管理员实施采购;3.3.2.3 主体生产设备和工装夹具的申购计划按《设备工装控制程序》，由申请部门填写《设备工装购置申请单》，提出申购...
