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碎片内容
代理出口财务管理流程流程说明一、 流程名称: 代理出口财务管理流程二、 流程编号: GYGFC-CW-035三、 流程目的明确从与被代理单位签订协议、 收取外汇、 结算、 开票的整个过程四、 流程目标做好代理出口财务账务的管理五、 流程负责人出纳岗、 进出口核算岗、 进出口部六、 流程描述1．进出口部与被代理单位签订协议, 外商开立信用证或 T/T, D/P2．出纳岗收取外商汇款, 扣除银行各项费用及我公司代理费收入后将余款支付给被代理单位3．进出口核算岗填制记账凭证, 核对被代理单位的结算单, 无误后转出纳岗4．出纳岗开支票给被代理单位, 进出口核算岗填制记账凭证七、 流程文件、 表单《结算单》、 《代理协议》八、 流程控制点动作 3防范问题: 被代理单位的结算单计算有误控制手段: 进出口核算岗核对, 无误后转出纳岗控制依据: 公司会计制度管理规定
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