中国 DY 化工股份有限公司上海 DY 分公司存货管理制度一、总则1. 为加强公司存货管理，法律规范存货的采购、销售与核算等，特根据国家有关规定，结合公司经营需要，制订本制度。2. 本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各个部门。二、存货管理的范围存货管理的范围包括库存商品、原材料、包装物、低值易耗品、产成品的出入库及库存的管理。三、入库管理1. 外购时，首先由采购部门提出采购计划，由分管领导审核，交财务部门纳入收支计划，再由供应部门负责实施采购。2. 购回时,由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量仔细填写“入库单"，对“入库单，，的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收人等应逐一填写，不得漏项。3. 产成品入库必须有质检部门验收的“合格证”，仓库管理员要观察包装完好程度，清点实物数量、重量后,按规格、品种填写成品“入库单”，并由质检员、保管员和当班负责人签字确认.4. 验收中发现物资毁损短缺，应填制“毁损短缺货物处理单"，由采购人负责处理，对于因此出现的更换费用或造成的损失由采购人员承担。验收时若发现物资有溢余时应填制“溢余货物单”，经相关领导处理后验收入库。外购物资应按实收数量验收入库，并记录实物账。5. 采购人员凭原始发票及验收单（须有经办人、验收入及领导签字）到财务部门办理结算手续。四、出库管理物资发出前,必须由销售部门填制“出库单”，并办理部门领导及公司领导签字手续。仓库管理员凭“出库单”据实发货。凡未办理“出库单"手续的，一律不得发货，禁止以白条抵库.五、库存管理1.仓库管理员必须将仓库物资严格按规定存放，每种物资就挂卡片或贴标签。237 物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，仓库管理员应对存货的安全和完整负责。设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，常常与财务核对账目、实地盘点，保证账账相符，账实相符.2.对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货物资至少要一年彻底清查一次。3.盘点时,由供应、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参加清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。4.仓库管理员在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与销售部门核对一致后，报给财务会计.5.仓库管理员应严格禁止无关人员进入仓库;因工作需要进入仓库的，仓库管...
