008 银行出纳职务说明2.所在部门：财务部3.差不多职能：(1) 仔细办理银行(兑换券)结算业务，严格根据我国有关银行结算方法的规定，管好货币资金。(2) 仔细管好银行存款日记帐,根据稽核员审核无误后的银行收付凭证,仔细逐笔登记银行存款日记帐, 日清日结,帐款相符,帐款余额要常常与银行对帐，月末要编制”银行存款余额调剂表”。(3) 严格根据规定用途使用支票,坚持支票与印鉴章分管的原则,严格治理好空白转帐支票,汇兑票等,设“转帐支票登记簿”，仔细办理领用手续。(4)仔细办理销货款项的结算工作,关于销货的商品,应按结算业务的有关规定办理货款结算，配合有关部门部门及时做好催收销货款工作。仔细做好兑换券、外汇有关记帐工作，关于银行存款各种外币帐户，都应常常核对，每到月末应编制“外币资金情形表”。4.资格要求：(1)教育程度：高中以上(2)体会：3 年以上工作体会(3)专业知识：会计原理、成本会计、统计学、税务政策及有关法规、分析能力5.与上司、部属关系： 上司职位：出纳课长
