XX 商场出纳职位说明书 出纳 岗位讲明书差不多信息单位/部门：财务部 岗 位 名 称 ：出纳 岗位编号： 职务等级序列： 直截了当上级岗位名称：财务主任 直级上级岗位编号： 职务等级序列： 修改日期： 颁布日期： 工作联系任职要求教 育 初中以上文化（持会计上岗证）经 验 无技 能熟悉电脑办公软件，懂金碟软件差不多操作和银行各项差不多业务办理指 导无人际关系能妥善调剂部门及其他单位的人际关系决策能力权限内资金的支付分析和谐出纳财务主任无 所有公司商户银行及往来单位 公司各部门上级主管其他部门联系公司外部联系直截了当下属治理权限决策权限（审批权限）监督权限（审核权限）财 务 权 限经 营 权 限人力资源权限工作概况 负责聚和所有资金保管：现金保管，银行的收入及支出业务办理，支票及有关印章 工作职责讲明1． 负责审查聚和报销金额的准确性，单据的完事性，真实性，报销手续的完整性，根据审核，审批无误的有效单据收付款，做好每天的日报表，及现金，银行日记账。2． 保管聚和库存现金，有关印章，空白收据。3． 负责聚和日常现金治理收取每月租金治理费，水电费（所有铺位签约，退铺、转让的一些有关业务）。4． 交纳每月应交的费用：水电费，电话费等。5． 负责每月工资及伙食费的发放。6． 负责公司各银行帐户之间的往来资金治理，如转账，电汇，开立新账户及销户等。7． 完成上级安排的各项任务。工作环境时刻特点8 小时工作制均 衡 性舒 适 性差不多舒适工具设备电脑，办公桌。电话机，办公用品，验钞机，保险柜
