上 海 ** 有 限 公 司财 务 管 理 制 度上 海 ** 有 限 公 司二零零六年八月目 录一、总则1.** 公司财务管理制度总则………………………………………………………………...32.** 公司财务部门工作职责………………………………………………………………...53.** 公司财务部各岗位职责………………………………………………………………...6二、日常业务管理制度1.** 公司费用开支管理制度…………………………………………………..…………….82.** 公司成本开支管理制度…………………………………………………………….…133.** 公司银行帐户管理制度…………………………………………………………….…184.** 公司票据管理制度……………………………………………………………….……215.** 公司会计档案管理制度……………………………………………………………….246.** 公司内部资金往来结算制度………………………………………………………….267.** 公司各类财务报告的编制与分析制度……………………………………………….288.** 公司财务信息汇总制度……………………………………………………………….319.** 公司财务部合同管理制度…………………………………………………………….3310.** 公司印鉴管理制度…………………………………………………………………….3511.** 公司财务成本分析会………………………………………………………………….3612.** 公司财务工作移交制度……………………………………………………………… 37三、资产管理制度1.** 公司现金管理制度……………………………….……………………………………392.** 公司资产管理制度…………………………………………………………………….423.** 公司往来帐款管理制度……………………………………………………………….44四 、**公司外省市办事处财务管理制度… … … … … … … … … … … … …… ..….…..46** 公 司 财 务 管 理 制 度 总 则为 建 立 健 全 现 代 公 司 机 制 ， 保 障 公 司 内 部 控 制 管 理制 度 的 贯 彻 执 行 ， 法 律 规 范 与 确 保 公 司 财 务 管 理 、 会计 核 算 的 工 作 质 量 ， 根 据 国 家 会 计 法 、 财 务 会 计 制 度及 公 司 内 部 规 章 、 制 度 ， 特 制 定 ...
