投资组合理论与财务风险目 录摘要及关键词……………………………………………………………………(1)一·投资组合理论背景…………………………………………………………(2) 1、1 讨论投资组合理论得现状………………………………………………(2) 1、2 投资组合理论简介………………………………………………………(3) 1、3 投资组合理论得进展过程………………………………………………(4) 1、3、1 资本资产定价模型概述…………………………………………(5) 1、3、2 APT 模型概述……………………………………………………(6)二·财务风险得概述……………………………………………………………(7) 2、1 企业财务风险得定义……………………………………………………(8) 2、2 企业财务风险得类别……………………………………………………(9) 2、3 企业财务风险得特点……………………………………………………(9)三·投资组合理论在我国企业财务风险得应用现状…………………………(10)四·企业 投资组合得策略………………………………………………………(10) 4、1 企业投资组合得策略概述………………………………………………(11) 4、2 企业投资组合得策略类别………………………………………………(11)五·企业财务风险得防范…………………………………………………………(12) 5、1 风险防范得回避法………………………………………………………(12) 5、2 风险防范得转移法………………………………………………………(12) 5、3 风险防范得降低法………………………………………………………(12)六·财务风险得防范策略…………………………………………………………(13) 6、1 建立合理得资本结构,制造良好得筹资环境……………………………(13) 6、2 进行多角经营,分散投资风险……………………………………………(13) 6、3 制定合理得风险政策,保持良好得财务状况……………………………(14) 6、4 建立财务风险预警机制,构筑防范财务风险得屏障……………………(14)结束语………………………………………………………………………………(15)参考文献……………………………………………………………………………(15) 投资组合理论与财务风险摘要: 投资组合选择得概念与投资组合与有效投资组合得概念密切相关,就是指讨论如何把财宝分配到不同得资产中,以达到在给定风险水平下最大化收益,或者在收...
