预结算管理作业指引(0002)

预结算管理作业指引1.流程要素1.1 流程目标：加强工程预结算管理，法律规范工作流程，及时地反映工程成本。1.2 流程主要责任部门: 成本管理部、项目管理部。1.3 流程关键业绩指标(KPI):流程 KPI责任部门/岗位数据来源预结算及时完成率成本管理部成本管理部预结算完成准确性成本管理部成本管理部1.4 流程关键点(CP):流程关键点关键点说明备注预结算计划及交底5.1 条、5.4 条预结算审核5.4 条2.适用范围:广州万科公司所有经项目管理部经办的工程预结算管理工作；3.术语与定义3.1. 工程预算：指在合同签署时由于图纸未全等原因造成合同总价为暂定的工程，在图纸齐全等各方面条件都具备的情况下，甲乙双方就该项工程的工程造价进行预算的全过程；3.2. 竣工结算：指工程完工，验收合格以后，甲乙双方就该项工程的工程造价进行结算的全过程。3.3. 结算条件：工程施工完毕，通过了监理、甲方或有关方面的验收，并且项目部同意可以办理结算，只有具备上述所有因素才能说具备结算条件。4.职责4.1. 成本管理部4.1.1. 负责委托造价咨询机构编制、核对工程预结算。其中预算工作在拿到图纸后分包工作 2个月内完成，总包工程 3 个月内完成，结算工作在工程完工后分包工程 3 个月完成，总包工程 6 个月内完成；4.1.2. 负责督促、协调并始终参加工程预结算的核对工作，确保其准确性。4.2 项目管理部4.2.1. 负责审核确认工程预结算资料的真实性和准确性（含承包商所报预结算项目、材料、施工方法与现场实际施工的符合性）；4.2.2. 负责将预结算资料移交成本管理部，并填写《工程结算工作交接单》。5.工作程序：5.1. 预结算计划编制5.1.1. 年度计划：每年年初通过 K3 将所有未结算或未完成预算的合同导出，与项目部沟通推断后，编制出该年度的预结算计划，年度计划需分摊到每个月的预结算计划中；5.1.2. 月度计划：每月月底编制下个月的预结算计划，月度计划中的每份预结算都需与项目部沟通，沟通内容包括完工情况、是否具备预结算条件、资料提交时间、目前进展等。5.2. 预结算步骤及所关注的问题5.2.1. 当工程具备预结算条件后，项目部按每月预结算计划，给施工单位下发结算通知单催缴预结算资料：在结算通知单里可要求预结算资料提交的最晚时间、数据准确性及相关的惩处措施。5.2.2. 预结算资料的组成（按摆放顺序由上而下，具体格式见 7.1） A）塑料装订封皮 B）封面 C）编制说明（施工方必须盖章） D）汇总表 E）计算书汇...