XX 企业 SAP Business One 系统用户操作手册(财务岗位)二 OO 四年八月财务操作手册一、XXSAP－SBO 系统涉及财务岗位的业务结点描述① 销售订单审批② 销售交货审批③ 销售开票生成审批及出纳收款业务④ 系统内采购发票生成审批及出纳付款业务⑤ 销售退货审批（已发货,已开票)⑥ 非业务类记账凭证生成2．业务操作描述2.1 销售订单审批2。1。1 流程(XX 项目实施方案业务流程图示 2）2.1。2 工作内容及审批条件阶段业务部门授权人员工作内容审批条件1销售部填制《销售订单》2采购部维护最新的物料市场采购价格3生产部维护产品最新的 BOM4财务部审批该订货单位信用5合同稽核合同稽核6领导审批7销售部审核订单毛利确认后按“添加”按钮保存入系统。2.1.3 操作流程送审信息弹出到消息/警报概览窗口1、点击相应凭证批准请求2、点击打开批准请求批准请求窗口1、点击凭证编号2、打开凭证3、审查凭证信息4、改变批准状态为已批准（有异意可拒决批)5、按“更新”按纽,系统自动将信息传递到下一环节.122.1.4 重要说明:1、该单据一经保存不能修改。2.2 销售交货审批2。2.1 流程 (XX 项目实施方案业务流程图示 3）2。2.2 工作内容及审批条件145阶段业务部门授权人员工作内容审批条件1销售部依据《销售订单》生成《销售交货单》2财务部审批信用以及是否按订单条款收款3仓储部确认并发货. 按“添加”按钮保存入系统.2。2.3 操作流程 同《财务岗位操作手册》2。1.3.2.2.4 重要说明:1、该单据一经保存不能修改。2.3 销售开票生成审批及出纳收款业务2.3.1 流程（XX 项目实施方案业务流程图示 4）2。3.2 工作内容及审批条件 阶段业务部门授权人员工作内容审批条件1销售部依据《销售发货单》生成《销售发票》2财务部审批后按“添加"按钮保存入系统.2.3.3 操作流程① 送审信息弹出到消息/警报概览窗口1、点击相应凭证批准请求2、点击打开批准请求② 打开批准请求窗口1、点击凭证编号2、打开凭证3、审查凭证信息4、改变批准状态为已批准（或不批准）5、按“更新”按纽系统自动将信息传递到下一环节6、打开凭证③ 打开批准请求窗口1、输入对应税务发票号2、添加121456④ 收到客户款项1、 点击收付款2、点击收款3、按 TAP 键选择客户4、选中收款对应业务的发票号5、点击收款图标6、选择收款方式7、在总计处输入收款金额8、按已付按纽确认9、按确定保存入系统。1213424510、按“添加”...
