北京文华在线科技进展有限公司业务人员财务管理制度一、总则北京文华在线科技进展有限公司（以下简称“公司“）业务人员财务管理制度，是依据公司业务工作的性质、内容、特点和操作流程特别制定的。业务人员包括公司的一线销售、市场推广和技术支持人员.为保障业务工作的顺利进行，望公司相关业务人员仔细遵照执行此财务管理制度。二、业务人员对外支付及报销流程范围：差旅费、通讯费、交通费、公关费、日常办公费、快递费用等对外付款。流程： 备注:1。 填写审批单时需详细写明申请日期、事项、用途、关联客户名称、金额（大小写一致）、开户行、收款单位名称、付款性质(支票、现金）、支付日期等所列各项. 2.申请人提交待批准的审批单及原始发票给财务部时，须将原始发票及必要的清单粘贴在审批单背面。收款人须亲自签字领取报销等费用，如因收款人的特别原因不能亲自领取的,可由申请人签名代领。外埠业务人员无法亲自领取的，财务人员可将报销款项通过银行汇款支付费收款人，银行回单作为签收依据。三、报销原则：公司对业务人员的销售费用实行定额管理，费用上限为业务人员年度销售额（预算）的 5％.销售费用以季度为单位进行核定考察，如费用支出超出按月、季平均的年度预算，公司不予报销.（例如：年度销售额为 80 万元，销售费用上限为年度销售额的 5％，即年度销售费用为：80 万*5%=4 万；季度销售费用为：4 万/4 个季度=1 万元/季；月销售费用为 4万/12 个月=3333 元/月）业务人员在报销、支取现金、领取支票时，必须提供收款方开具的真实国家正式发票。因特别情况不能提供发票者，应事先向公司提出报备申请,部门总监批准后，财务方能予以办理。四、差旅费报销1.出差前须事先填写《出差申请表》列明：目的地、出差目的、出差期限、同行人数、交通方式、招待费用等项;出差期间的工作宴请，需与《出差申请表》同时提交部门总监审批。2.外埠区域人员凭部门总监签字确认的《出差申请单》可自行订票，订票费用可事先借款也可个人垫付，事后报销。3.《出差申请单》无部门总监批示,所产生的一切差旅费用，公司不予报销.4. 业务人员因公出差，火车（硬座、硬卧)、长途汽车票费用实报实销，遇特别或紧急情况出差需乘坐飞机、软卧的,须经部门总监批准.未经批准乘坐飞机、软卧出差者，公司财务根据火车硬卧标准予以报销,超出部分由当事人自理.5. 差旅报销标准为：（1） 异地交通费：按公司标准执行的异地城际交通费根据票据实报实...
