仓库管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步法律规范物料、套圈、半成品及成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转,特制定本制度:一、物料的验收入库1．物料到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量、单价进行核对、清点，经使用部门或请购/采购及检验人员对质量检验合格后，方可入库. 2．对入库物料核对、清点后，仓库保管员及时在 ERP 填写“采购入库单"，“采购入库单”为一式三联,仓库保管员、财务部各持一联做帐，采购部人员持一联以便查对，并将发票依据采购入库单核对无误后录入ERP，仓库保管员提交单据后需及时记帐。3．仓库保管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库.（1） 未经部门主管批准的采购。(2) 与采购订单或请购单不相符的采购物资。(3） 与要求不符合的采购物资。4．因生产急需或者未检验及其他原因不能及时形成入库的物料，仓库保管员要到现场核对验收,并及时在 ERP 补填”采购入库单”，并及时记帐.二、物料保管1．物料入库后，仓库保管员需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、四定位"。（1） 二齐：物料摆放整齐、库容洁净整齐。（2） 三清：材料清、数量清、规格标识清.（3） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。2．仓库保管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。3．库存信息在 ERP 上及时维护更新.须对数量、规格、单价认真核对，确保 ERP 库存报表数据的准确性和可靠性，以免对采购部和销售部产生误导。三、物料的领发 1．仓库保管员凭领料人的领料单核对数量及规格后如实领发，领发后及时在 ERP 填写“生产领料单”，并及时记帐.若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物料。2．领料人员所需物料无库存，仓库保管员应及时通知使用者或部门，使用者或部门按要求填写请购单，经该使用者或部门主管签字批准后交采购人员及时采购。3．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库保管员有权制止和纠正其行为。 4．以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具均要写上工具卡和填写领用单,并由领用人签字。借用的工具或物资均要登记物资借用表，以便回收。四、月末对帐/季末盘库1．仓库保管员在每月底须查对 ERP 所有出入库单列表上是否有未提交或未审核的单据及有否记帐，若发现有须及时提交记帐。...
