业务流程一、 供应流程：1、含税包到业务流程：（1)合同签订：由企管部似定采购合同的各项条款，条款一经确定不允许随意变动。业务员洽谈完业务后，企管部根据业务员提供的相关信息出具合同,合同经主管副总、总经理签字批准后，企管部盖章生效并存档。（2）结算流程：货物进厂经计量、化验后,由统计员根据合同条款按期进行结算出具结算单,经各部门负责人签字后交给业务员，通知供应商开具增值税发票.结算单签字流程:统计员→计量科长→化验室主任→企管部长→主管副总(3）开票流程:统计员收到发票核对发票金额与结算金额一致后进行登记填写财务入账结算单,结算单上统计员、企管部长、主管副总签字后随发票交财务入账（合同复印件在第一次结算时随发票交财务存档)。注：由财务发起的贸易流程,统计员填写财务入账结算单后,财务经理在除记账联以外的联次上签字确认，经企管部长、主管副总签字后交财务入账。（4）付款流程：主管副总通知统计员付款，统计员填写付款通知单,经各部门负责人签字后将通知单交与财务资金会计,由业务员通知供应商开据收款收据，出纳凭收据及付款通知单支付货款。付款通知单签字流程：统计员→材料会计→主管副总→总经理→财务总监注：统计员、材料会计要核对欠款金额是否一致，合同、四证是否齐全。（5）对账流程:月底由财务会计打印账面余额表交给统计员与统计报表进行核对，找出差异原因并出具月报，月报上必须标明差异金额、原因、未开发票金额上报财务会计，会计需对月报中的付款金额、购进金额、未开票金额、余额、账实差异金额、原因进行核对，无误后经相关人员签字后上报成本会计。月报签字流程：统计员→材料会计→企管部长→财务经理2、下放查钱业务流程：例如新疆煤、黄陵煤、宁夏煤（1)合同签订:合同签订以对方指标为准，合同条款中必须标明是预付货款或发货后付款。由业务员签订合同后经总经理签字同意交企管部盖章存档。（2）付款流程:主管副总通知统计员付款，统计员核对发车数量、金额后填写付款通知单，付款金额不允许超过发煤金额，经各部门负责人签字后将通知单交与财务资金会计,如是外省供应商，出纳凭付款通知单支付货款，25 号前由业务员负责拿回当月支付货款的收款收据，交于统计员登记后交财务入账，当月收据拿不回次月不予付款.如是本地供应商,出纳凭付款通知单及收据支付货款，付款通知单签字流程：统计员→材料会计→主管副总→总经理→财务总监(3)结算流程：货物进厂经计量、化验后，由统计员...
