密级：紧急程度:北人印刷机械股份有限公司北人股份发[2025] 34 号 签发人:张培武公务出差审批与差旅费报销管理办法（2025 年 9 月修订）第一章 总 则第一条: 为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要,加强公务出差审批和差旅费报销管理，制定本办法.第二条: 公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核，单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数，督促出差人员及时办理报销手续.第三条:出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度,不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用.第四条：出差人员根据公司财务管理制度要求，及时办理差旅费借支核销手续，不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续，对拖延或拒绝核销的人员，公司财务部可以实行措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。第五条： 差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第六条： 城市间交通费和住宿费在公司制定的标准内凭票报销，超支部分自理。伙食补助费和公杂费实行定额包干。第七条 ： 本办法适用于公司全体公务出差人员（含营销公司及驻外办事处人员）.第二章公务出差审批手续及权限第八条：公务出差人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择填写《出差审批表》、《三包安调派出工单》、《三包培训派出工单》、《三包维修派出工单》，并按以下权限审批：1．公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。2．公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核，总经理批准。分公司副职出差由分公司总经理审核，公司总经理批准。3．公司部室员工出差，由部门负责人审核，归口高级管理人员批准.分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定，报公司备案。4。 不同部门的人员协同出差，由主办业务单位人员填写《出差审批表》报主办单位归口高级管理人员批准。5。公务出差获批准后,出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额，填写“借款单”并经授权批准人批准后，持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。第三章公务出差城市间交通费第九条:公务出差人员根据下列规定乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。未按下列规定乘坐交通工具的,超支部分由出差人员个人自理。1。 公司高级管理人员出差可乘坐飞机(董事长和总经理可乘坐公务舱、头等舱）、火车软席(卧)、轮船二等舱。2. 其他人员（含公司部室正、副职,分公司级正、副职及以下人员)出差...
