公司财务计划书为了适应公司远期上市的需要，对财务工作做如下规划。财务规划分四个部分：财务现状;财务目标；财务措施；实施步骤.现状：公司刚刚成立，各项制度没有完善,其根源是财务岗位不健全,核算监控不完善；其影响是，公司的账务，对内，不能完整地反映和监督公司的资产 ,不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息,对外，也不能合法、合理地进行纳税申报。目标:建立法律规范、适用、高效的财务体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。其对内能安全地监控公司资产，为公司提供可靠的财务信息;对外能根据会计准则、税收法规出具法律规范的财务税务报告.措施：包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。第一步：近期目标是会计核算的法律规范划、准确化。利用财务软件，满足公司目前经营管理的需要；满足依法申报纳税的需要。达到近期目标的标志是建立财务软件。近期目标计划到 2025 年 5 月完成。近期目标的核心是会计核算的法律规范化和准确化，要在“准确”上下狠功夫，工作重点是：一、目前财务的初步建设，包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的法律规范。做到财务岗位健全、分工明确、流程法律规范、各司其职、各负其责（详述见附件一〈当前财务部门建设〉）。二、相关部门与财务工作配合要点（详述见附件二）。相关部门要按规定传递单据至财务部，便于发生业务及时进行账务处理.三、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。在会计的协调下，各岗位对分管的账目进行核实、调整,做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目清楚打下基础.四、初步建帐的方法有二种,1、传统手工帐，手工记账比较繁琐,而且计算量大，时间相对用得多。2、会计电算化即金蝶财务软件或用友财务软件，会计电算化操作简单，计算快，节约了大部分时间。第二步：中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行，估计 2025 年 6月完成；远期目标是形成法律规范、适用、高效、成熟运作的财务管理体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线，并正常运作，估计 2025 年 10 月完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作：一、中远期财务部门建设。建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位...
