财务规划书尊敬的 XX：您好！根据你的安排，前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解,并与有关人员及用友公司的服务人员进行了沟通，经过仔细思考和规划，提出了以下不是很成熟的财务规划意见，仅供参考。目的是为更好的法律规范公司经济行为和业务流程，保证资产的完整性及安全性，切实维护公司利益,完善公司管理，以达到公司的预定目标,从而使公司走向标准化，正规化，适应现代企业管理模式.具体方案如下：一、公司基本制度建设会计核算和管理体系健康、有效的运行,首先必须有一个完整的业务操作流程，也就是法律规范行为的规章制度，主要包括公司日常管理制度、财务制度（如固定资产管理制度、采购制度、费用报销流程、各类单据审批流程及制度、出入库流程、销售管理制度等)。2025 年 10 月份，我们起草、制订了材料采购和仓库管理制度及有关业务流程，现在正在试行，下一步我们还要制订和完善其他的财务管理制度和流程,以简单、高效、法律规范为原则，确保各项会计核算和财务管理工作顺利进行。二、财务部门建制和人员配置（一）财务部门工作原则：1．工作有计划，有落实,今日事今日毕,日清月结。2．落实会计的核算、监督和管理职责，坚持原则，热情服务，友善沟通。（二）财务部门人员配置及工作职责：部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制财务总监经理级 人主管级 人专员级 人分 公 司 财 务 主 管（ 兼 总 账 会 计 、税务等）审计预算主管资金主管成本会计（兼固定资产、往来核算）出纳成 本 会计 （ 兼固 定 资产 、 往来核算）出纳分 公 司 财 务 主 管（ 兼 总 账 会 计 、税务等）职责1．制定统一的会计核算原则、法律规范与财务政策，以统一公司（集团）会计核算与管理基础2．建立、完善公司（集团）内部管理报表报告、分析体系，逐步建立管理会计信息分析体系3．建立、健全公司内部会计监督制度，明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系4．监督下属企业的会计核算工作,与内部审计、外部审计等共同发挥监督职能作用5．加强对下属企业会计机构与会计人员的管理，加强各级会计人员的培训、指导与资格管理工作权力1．有对企业对外支付款项的审核权2．有权拒绝执行弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为3．有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管与收发等情况4．有对企业各类型资产的管理权5．有权对公司(集团）会计机构与会计人员进行...
