制度名称出差管理制度审批人编制人饶达珍制度编号财务部—2025-01执行日期2025 年 2 月 1 日第 1 页共 5 页一、总 则1、为法律规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度；2、本制度所指的出差，是成都市区（主城区:高新区、成华区、金牛区、锦江区、武侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区）以外的地方工作；3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员
二、出差的审批流程及权限1、出差前应填写《出差申请单》和《出差行程计划表》由部门主管和相应级别签批后出差，因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在钉钉上重新提交《出差行程计划表》
2、督导到门店巡店的，需要根据行程记录到门店进行考勤打卡，出差回来后由人事行政部对比行程计划审核考勤记录；3、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作，责任自负，特别情况由总经理特批后才能借支
4、借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在 2000 元以内；主管级员工金额在4000 元以内;经理级员工借款金额在 6000 元以内;督导、采购借款金额根据出差行程计划借款；各职级借款金额超过相应金额范围需报总经理审批
（采购款项额外审批不在此内）5、需要借款的，需提交出差申请批准后才能到财务部填写备用金申请单，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核方可借款，流程如下：(1）借款人按规定填写，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金;（2）审批流程:主管部门领导审核签字→财务经理复核→总经理审批；(3）财务付款：出纳凭审批后的借款单付款
制度名称出差管理制度审批人编制人饶达珍制度编号财务部-2025—01执行日期2025 年 2 月 1 日第 2 页共 5 页6、审批权限三天以内三至七天七天以上员工级主管经理总经理主管级经理
