费用报销流程为进一步完善财务管理，严格执行财务制度,降低企业经营成本,根据国家有关财政法规和公司宏观进展战略方针,特制定本制度及审批程序.一、差旅费 员工因工作需要,离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派,长驻某一城市开展业务,自租房之日起，不属出差。(一）出差审批１．流程图:２．流程说明：2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走流程。走完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。2.3 新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。（二）出差费用报销1 流程图2 流程说明2.1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式：其一，由出差本人自行打印并在单据上署名，随发票一起寄至公司总部；其二，在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据填写出差申请表出差人审批销售总监审批人事经理审批总经理出差记录及备案 财务 填写报销单并粘贴票据， 寄回南京总部 出差人 审核票据，并签名 审核会计施慧莉进行第二轮审核，并签名 财务经理 审批费用 总经理根据总经理的签字并在确认有出差申请的情况下，打款 财务出纳施慧莉上,发至财务施慧莉的邮箱，由财务代为打印。不论实行何种方式，报销单据上必须有报销人的签名。2.2 票据的粘贴：应将票据整理归集，将票据按下图样式整理齐后,将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单（A4 纸亦可）装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴(如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避开将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求； 注:票据粘贴单的长度不宜过长，应以 A4 纸的宽度为参考长度。（二）出差借款 1．流程图: 2．流程说明:2.1 员工出差可以向公司借支所需差旅费用,填写“借款单"，履行相关借支审批手续,原则上借款金额不超过本人月薪资额度。2.2 借款金额会在借款人之后的报销打款金额中扣除。(三)报账期限出差人员返回后，应在一个月内办理报销手续，如因特别情况不能按期报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明,财务经理同意后方可延期，并注明最后报销期限，如超过一个月不报账，财务部将不予报销。二．业务招待...
