出纳岗位职责 4 篇 1.仔细遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。 2．在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。 4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000 元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 5．严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。 6．根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。 7．登记现金和银行日记帐,做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正. 8．仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 9．配合对应收款的清算工作。 10．根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。 11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 12、负责掌管公司财务保险柜.保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人. 13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。 14、负责打印验收入库单和发货单。 15、财务主管交代的其他事情.KTv 收银主管、出纳员岗位职责出纳岗位职责（2） | 返回目录 1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。 2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据迹清楚、数正确、收付迅速、准确。 3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定. 4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。 5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决. 6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。 7、倾听客人提出的建议和意见，仔细处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理. 8...
